Анализ движения денежных средств и денежных потоков

Доброго времени вам.

С помощью этого бесплатного сервиса вы можете на основании бухгалтерской финансовой отчётности (баланса, отчёта о финансовых результатах и отчёта о движении денежных средств) выполнить анализ движения денежных средств.

Здесь представлены три вида анализа: анализ денежных потоков прямым методом, анализ косвенным методом и коэффициентный анализ качества управления денежными потоками предприятия.

Выводы по анализу строятся на основе выявленных проблем: примеры проблем, выявляемых при анализе.

Примеры мероприятий для устранения выявленных проблем: примеры мероприятий для ВКР.

Выводы по финансовому анализу вы можете сделать самостоятельно, либо заказать их на любой бирже для студентов.

Для оценки стоимости вы можете оставить заявку на бирже. Если никто не подойдёт - просто удалите заявку и всё.

Ссылка на самую популярную биржу (автор24): https://avtor24.ru/.

Подробная инструкция - здесь: как заказать работу на бирже

Перед тем, как вводить данные, рекомендую вам посмотреть, как сохранить результаты анализа

Если таблица не помещается, откройте её в новом окне: анализ движения денежных средств и денежных потоков предприятия

Старший преподаватель ЧГУ и СПбГИЭУ "Инжэкон" в 2004-2011 годах. Специализируюсь на финансовом состоянии организаций: коммерческих организаций, банков, бюджетных учреждений. Помогаю с подготовкой ВКР по экономике.

23 комментария на «“Анализ движения денежных средств и денежных потоков”»

  1. Мария:

    Александр, как рассчитывается в косвенном методе инвестиционная деятельность, а именно основные средства? По моим рассчитанным данным, выходит так «разница внеоборотных активов на конец и на начало периода — внесенная амортизация»

    Ответить
  2. Мария:

    Здравствуйте, Александр. Не могли бы Вы объяснить, почему в анализе денежных средств косвенным методом, инвестиционная деятельность рассчитывается как «разница Внеоборотных активов — Амортизация»? Изначально же мы амортизацию прибавляем, а потом ее же вычитать

    Ответить
    • Здравствуйте, Мария.
      Уточните, пожалуйста, вопрос.
      Я не вижу, где там в косвенном методе вычитается амортизация…

      Ответить
  3. Влада:

    Добрый день, Александр. Не могли бы вы мне объяснить, как в таблице рассчитывается Чистая прибыль? Ввожу собственные данные, а результат не совпадает с отчетом из-за этого дальнейшие расчеты становятся неверными. Заранее благодарю.

    Ответить
    • Здравствуйте, Влада. Скорее всего, у вас в исходном отчёте о финансовых результатах есть строки изменений отложенных налоговых активов (обязательств) и/или строка «Прочее» (перед расчётом чистой прибыли).
      Эти строки могут быть как больше, так и меньше нуля, а в отчётности с ними часто делают ошибки.
      Поэтому попробуйте знаки у этих строк поставить или наоборот убрать.

      Ответить
  4. Лариса:

    Благодарю Вас за разъяснение

    Ответить
  5. Лариса:

    Строка 4450 возможно внести данные только в одну клеточку (2014 год).В итоге данные искажаются.
    спасибо за оперативный ответ, Александр!

    Ответить
    • Так вот искажаться-то они и не должны. 4450 — это данные на начало года.

      И они на начало самого первого года — могут быть взяты только из отчётности предыдущего года.

      А вот все остальные — рассчитываются автоматически. Поэтому, по идее, если данные искажаются, значит, есть где-то во введённых данных ошибки, опечатки.

      И нужно посмотреть, какие цифры не сходятся.

      Ответить
  6. Лариса:

    Хотелось бы чтобы была возможность самостоятельно менять дату (год)
    4450 посмотрите пожалуйста эту строку

    Ответить
    • Здравствуйте, через пару-тройку дней в следующем обновлении сделаю возможность выбора даты.

      А что со строкой 4450? Вроде, всё нормально..

      Ответить
  7. Светлана:

    Здравствуйте. От всего сердца хочу выразить Вам благодарность за Ваш труд над созданием этого бесподобного, наиполезнейшего сайта.

    Ответить
  8. Ольга:

    Здравствуйте а подскажите как происходит расчет коэффициентов, характеризующих движение денежных средств?

    Ответить
  9. Ольга:

    Спасибо за ответ, а когда следующее обновление?

    Ответить
    • По плану — в январе 2017 года. То есть в ближайшие недели. )

      Ответить
    • Сервис обновлён. Теперь он учитывает строку «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю», а также считает свободный денежный поток фирмы.
      Также исправлены опечатки. )

      Ответить
  10. Ольга:

    Здравствуйте, подскажите почему не активна строка «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» в отчете о движении денежных средств, ведь она у многих есть в отчетности?

    Ответить
    • Здравствуйте, Ольга.
      Спасибо за комментарий. В следующем обновлении этого сервиса данная строка будет использоваться.

      Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *